2017年:军工牛股诞生记!竟与他有关?!

2017-01-11 复利姐 复利投资 复利投资

沉寂了一年,2017年开年,军工股突然就成为最抢手的货了。


在申万指数上,国企军工改革指数年初至今涨幅超6%,超过所有版块。



(截至1-11日)


军工领域掀起混改潮,有分析认为,是因为中国兵器工业集团、中国兵器装备集团正积极稳妥发展混合所有制经济。军工是混改的领域之一,这给军工股带来机会,有望激发军工行情的爆发。


但是,复利姐(ID: fulitouzi21)肿么隐约的感觉到,是与这个人上台有关呢!


川普上台后,美股、军工将迎来大牛市?!


不妨回顾一下,川普在竞选演讲中关于国防军事的讲话:


1

1、美国海军原来有500艘舰船,现在只有274艘了,这他吗的能行?必须开造

2

2、美国军队才有130万人,这是一场灾难,必须扩军

3

3、美军装备太落后,要全部更新,我要给军队提供世界上最先进的装备

4

4、奥黑鬼居然要削减25%的军费开支,你是在开玩笑吗?必须全力加大军费开支!


这些话是说给美国百姓听的?NO,是说给军火商人听得,川普纵横美帝商界数十载,人脉极广。这显然是向军火商开出的政治支票,你们帮我拉选票,我上台后,就要带你们装B带你们飞。


美国军火商是美国政治生态圈中的一只重要力量,水很深也很有能量,有了军火商的支持,川普将如虎添翼。



《外交政策》网报道截图

1.  美国军工集团控制的美国全国步枪协会(NRA)早在今年5月20日就宣布,该协会将为特朗普背书。NRA,因其雄厚的财力和强大的院外游说能力,被称为“美国权力第四极”。


2.特朗普的高级军事顾问——兰迪·福布斯是特朗普政府海军部长的热门人选。他是众议院“中国事务小组”(China Caucus)创始人及主席,长期关注中国议题,曾担任美国国会众议院军事委员会海上力量和兵力投送小组委员会主席,在国防与国家安全领域有很大的影响力。


3. 兰迪认为美国应该对中国在南海的行为采取更强硬的姿态,支持美国在南海争议岛屿的航行,提倡扩大美国海军,是美国增强国防建设最有力的呼吁者。


基于特朗普上述军事战略,美国著名产业分析师吉姆·麦卡利斯预测,为美国陆军、海军提供武器装备的军火公司,如通用动力、洛克希德·马丁、雷神、波音、BAE公司、亨廷顿英格尔斯、西科斯基公司、奥什科什公司等军火制造商,将成为特朗普胜选的大赢家,迎来一波大的发展。


By the way , 1月20号,川普就正式上台了……



太平洋的这边,炒作的热浪已经开始了。


于是乎,2017年的开端,是军工牛股诞生记,相反,计算机、电子、传媒那些新兴产业,成为资金撤离的重灾区!这种逻辑不难想象。(好了真的不是我想多么?)


A股:谁是下一个ST黑豹?


期望变成了现实。


开年至今,军工板块确实是最强的,创业板、中小板已经卧底倒下一大片了。


以*ST黑豹为例,公司2014年和2015年的净利润连续2年亏损,2016年前三季度净利润也是亏损,按照上市规则,3年净利为亏损就会退市,所以它就到了不得不重组的时候了。这次是大股东中航工业集团对其进行资产置入。



相同的例子还比如*ST济柴、*ST川化都是这样的道理,公司连续3年亏损,到了不得不重组的时候了。


12大军工央企集团旗下A股上市公司一览:


集团名称旗下A股上市公司股票代码
中航工业集团中直股份600038
洪都航空600316
中航电子600372
贵航股份600523
中航资本600705
*ST黑豹600760
中航重机600765
中航高科600862
宝胜股份600973
飞亚达A000026
中航地产000043
深天马A000050
中航机电002013
中航三鑫002163
中航光电002179
成飞集成002190
天虹商场002419
中航电测300114
中航飞机000768
中国航空发动机集团中航动力600893
中航动控000738
成发科技600391
中国电子信息产业集团南京熊猫600775
深科技000021
长城电脑000066
中国软件600536
深桑达A000032
华东科技000727
长城信息000748
上海贝岭600171
振华科技000733
彩虹股份600707
中国电子科技集团杰赛科技002544
国睿科技600562
太极股份002368
卫士通002268
华东电脑600850
四创电子600990
海康威视002415
凤凰光学600071
中国兵器工业集团北方创业600967
华锦股份000059
北化股份002246
北方国际000065
晋西车轴600495
北方股份600262
光电股份600184
江南红箭000519
北方导航600435
凌云股份600480
长春一东600148
中国兵器装备集团长安汽车000625
保变电气600550
中国嘉陵600877
湖南天雁600698
*ST中特002423
西仪股份002265
东安动力600178
利达光电002189
航天科工集团航天长峰600855
航天科技000901
航天电器002025
航天信息600271
航天通信600677
航天晨光600501
航天发展000547
航天科技集团航天工程603698
中国卫星600118
康拓红外300455
航天动力600343
航天机电600151
航天电子600879
南洋科技002389
乐凯胶片600135
乐凯新材300446
中国船舶重工集团中国重工601989
中国动力600482
中国船舶工业集团中国船舶600150
钢构工程600072
中船防务600685
中国核工业集团东方锆业002167
中国核电601985
中核科技000777
中国核工业建设集团中国核建601611

  (以上资料来自相关上市公司官网、以及银河证券研报梳理而成,若有遗漏请指正)


既然,有的大股东资产已经全部上市了,那么大股东就可能会卖壳。ST黑豹是这样,那当然也有下一只ST黑豹。


机智的小伙伴可能就会发现一个盈利模式了,就是去选择哪些大股东实力雄厚而旗下上市公司已经连续亏损3年的ST股。


军工的后市:名嘴也有分歧?


对于今年军工行情走势如何,新财富两位首席分析师却有了分歧,我们来看看!


天风证券策略首席分析师徐彪,在周一开市前力推军工。

他的核心逻辑是:全球尤其是东亚地区,会经历一个“去和平化”的阶段。中美两国在亚太地区,将进入一个“小错不断”(随时可能爆发小范围的地缘冲突),“大错不犯”(两个有核国家的大规模战争很能发生)的时期。对于A股市场来说,在这样一个“去和平化”的初期,买入军工,不会错!


地方国企改革受益股票




中信建投军工首席冯福章,军工是机会与陷阱并存!


2017年军工板块机会与陷阱并存,整体行情将会好于2016年,但不能预期过高。(2016年,中证军工指数跌幅为23.81%,跑输同期上证综指逾10个百分点)。

其主要逻辑是:1、国防预算增速大概率维持7-7.5%左右的低增速,军工新品研发和列装将继续受到不利影响;2、和平与发展仍是当今时代主题,周边局势紧张仍呈常态,但不会发生战争;3、军工体制改革整体低于预期;4、军队体制改革中短期影响相关公司业绩,压制因素或将持续到2017年底;5、军工板块估值水平较高,市场风险偏好降低,融资融券新政削弱板块上涨动力。


在分级基金方面,受混改利好影响,国防军工板块迎来爆发,国防B、军工B等相关分级B标的周涨幅均超过了10%。激进派投资者可适当关注军工分级基金的机会。




不过,分级基金新规发布,从2017年5月1号起,投资门槛要变成30万起啦!


复利姐友情提醒,分级基金还是有一定门槛,你想的是下折套利,却容易输掉本金,所以并不建议投资小白去玩!低风险投资者,还是老老实实的,看看这一篇文章吧!十年赚十倍,一个低风险者的投资经历!



- The END-


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